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Ciclo Financeiro e Operacional

Calcule PME, PMR, PMP e os ciclos operacional e financeiro (de caixa) da empresa.

Linha do Ciclo

Compra
PME: 60,8 dias
PMR: 46,2 dias
PMP: 43,4 dias
CF: 63,7 dias
PME — Estocagem
60,8 dias
PMR — Recebimento
46,2 dias
PMP — Pagamento
43,4 dias
Ciclo Operacional
107,1 dias
Ciclo Financeiro
63,7 dias
NCG — Nec. Capital de Giro
R$ 460.000,00
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Como usar

  1. 1PME (Prazo Médio de Estocagem) = Estoque Médio / CMV × Dias — dias em que mercadoria fica em estoque.
  2. 2PMR (Prazo Médio de Recebimento) = Duplicatas a Receber / Receita × Dias — dias para receber vendas.
  3. 3PMP (Prazo Médio de Pagamento) = Fornecedores / Compras × Dias — prazo dado pelos fornecedores.
  4. 4Ciclo Operacional = PME + PMR. Ciclo Financeiro = CO − PMP.
  5. 5Ciclo Financeiro negativo é desejável: indica que você recebe antes de pagar fornecedores.

Perguntas Frequentes